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Trecento

PRI reporting framework 2020

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基本情報

OO 01. Signatory category and services

01.1. 組織が提供している サービスおよびファンドを選択してください。

組織が提供しているサービスおよびファンドを選択してください。
運用資産(AUM)に占める割合(%)
ファンドの運用
ファンドオブファンズ、マネージャーオブマネージャーズ、サブアドバイザー商品
その他(具体的に記入してください)
合計100%

投資マネージャーが(上記のオプションに加えて)選択できます。

01.2. 追加情報 [任意]

Founded in 2011, Trecento AM is the independant asset management company that provides investors with financial opportunities to invest in structurally growing and innovating themes with a responsible investment approach. For each of its investment funds, the management team carries out comprehensive fundamental analyses and can also rely on the "on the ground" feedback of its committees of experts acting as advisory consultants.

Since the creation of Trecento AM in 2011, the review of issuers' governance was a key pillar of our fundamental analysis. To materialize our long term responsible investment approach, Trecento AM decided in 2015 to become a signatory of the Principles for Responsible Investment. We therefore committed to incorporate ESG criteria in the selection process of investments and then to report information on a periodic basis.

In 2019, Trecento AM decided to further strengthen its ESG integration approach to offer investors open-end socially responsible investment funds and apply for the French SRI label. Since 2020, Trecento Santé ISR and Trecento Robotique ISR apply an SRI strategy and have been awarded the French SRI label.


OO 02. Headquarters and operational countries

02.1. 組織の拠点がある場所を選択してください。

France

02.2. オフィスが所在している国数を記載してください(本部を含む)。

02.3. 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

5 正規職員

02.4. 補足情報 [任意]

Trecento AM is a French asset manager regulated by the AMF (GP-12000002). It has externalised most of its support fonctions (middle office, accounting, compliance, IT, legal, etc.) to focus on its core activity : financial and extra-financial analysis of issuers/corporates to effectively manage investment funds and investors' mandates.


OO 03. Subsidiaries that are separate PRI signatories

03.1. 組織内に単独でPRI署名機関となっている子会社があるかどうかを記載してください。

03.3. 補足情報 [任意]

Trecento AM does not have any subsidiary.


OO 04. Reporting year and AUM

04.1. 報告年度の最終日を記載してください。

31/12/2019

04.2. 報告年度末のAUM合計を記載してください。

子会社のAUM(顧問業務/執行のみの資産を除きます)を含みますが、(OO 03.2で「いいえ」と回答した)報告しないことを選択したPRIの署名機関である子会社のAUMを除きます。
Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

04.4. 執行および顧問業務サービスを利用して運用する資産の報告年度末時点のAUM合計を記載してください。

04.5. 補足情報 [任意]


OO 06. How would you like to disclose your asset class mix

06.1. どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

組織内で運用
組織外で運用

 

上場株式 10-50% 12 0 0
債券 10-50% 13 0 0
プライベートエクイティ >50% 69 0 0
不動産 0 0 0 0
インフラ 0 0 0 0
コモディティ 0 0 0 0
ヘッジファンド 0 0 0 0
ファンドオブヘッジファンズ 0 0 0 0
森林 0 0 0 0
農地 0 0 0 0
包括的な金融 0 0 0 0
現金 <10% 5 0 0
短期金融市場商品 0 0 <10% 1
その他(1)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0
その他(2)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0

06.2. 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

06.3. 組織にオフバランスシート資産はありますか?

06.5. 組織がフィデューシャリー・マネージャーを使うかどうかを記載してください。

06.6. AUM資産クラス分割について説明する情報を記載してください。 [任意]

Trecento AM manages thematic equity investment funds for all investors in authorised jurisdictions, but is also the fund manager of dedicated collective funds for groups of corporates, known as "French Employee's Saving Plans". On top of these two types of collective investments funds, we manage private investors' diversified mandates through internal and external funds/assets.


OO 07. Fixed income AUM breakdown

07.1. 以下のカテゴリを使用して、報告年度末時点の組織の債券AUMを5%単位での概算内訳を記載してください。

組織内で運用

0 SSA
0 社債(金融)
100 社債(非金融)
0 証券化商品
債券AUM合計 100%

OO 08. Segregated mandates or pooled funds

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。
組織外で運用する資産の内、分離型マンデートとプール型ファンドの内訳を明示して下さい。
資産クラスの内訳
分離型マンデート
プール型ファンド​
資産クラス合計(各行が100%にならなければいけません)
[o] 短期金融市場商品
100%

08.2. 補足情報 [任意]

Our externally managed assets were fully invested in pooled funds in 2019, mainly in fixed income funds.


OO 09. Breakdown of AUM by market

09.1. 組織のAUMの内訳を市場別に示してください。

99 先進国市場
1 新興国市場
0 フロンティア
0 その他の市場
合計100% 100%

09.2. 補足情報 [任意]

A very small part of our listed equity investment holdings are invested in emerging countries like China and South Korea, only in our open-end healthcare and robotics funds. Indeed the Employee Saving Plans that we manage and that represent the majority of our AUM are only investing in developed markets. It explains why, in aggregate, our AUM are extremely concentrated in developed markets.


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