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Christian Brothers Investment Services, Inc.

PRI reporting framework 2020

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基本情報

OO 01. Signatory category and services

01.1. 組織が提供している サービスおよびファンドを選択してください。

組織が提供しているサービスおよびファンドを選択してください。
運用資産(AUM)に占める割合(%)
ファンドの運用
ファンドオブファンズ、マネージャーオブマネージャーズ、サブアドバイザー商品
その他(具体的に記入してください)
合計100%

投資マネージャーが(上記のオプションに加えて)選択できます。

01.2. 追加情報 [任意]

CBIS Funds are managed by external sub-advisers, but all screening research is conducted by CBIS  internally and is provided to our sub-advisers to be applied across our Funds.  CBIS also provides some select services to a small number of separately managed accounts.

 


OO 02. Headquarters and operational countries

02.1. 組織の拠点がある場所を選択してください。

United States

02.2. オフィスが所在している国数を記載してください(本部を含む)。

02.3. 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

40 正規職員

02.4. 補足情報 [任意]

Christian Brothers Investment Services, Inc. (“CBIS”) is a for-profit, SEC-registered investment adviser founded in 1981 and owned by the De La Salle Christian Brothers, a religious teaching congregation within the Catholic Church.  The firm is incorporated in the United States in the state of Illinois and has offices in New York, Chicago, and San Francisco; its subsidiary, CBIS Global S.r.L., has an office in Rome, and staffing in Spain.

CBIS is a manager of managers: that is, we engage third-party institutional investment firms to actively sub-advise the assets in our portfolios. We offer two product lines: Catholic United Investment Trust (CUIT) and CBIS Global Funds plc, for Catholic institutions in select countries around the world. 

CBIS has two wholly-owned subsidiaries, CBIS Financial Services, Inc. and CBIS Global S.r.L.

CBIS Financial Services, Inc. is a broker-dealer and FINRA member that primarily acts in that capacity in connection with the offer and sale of interests in CUIT.

CBIS Global S.r.L. is headquartered in Rome, Italy.  CBIS Global S.r.L. provides services to the investors in CBIS Global Funds plc.

Additionally, CBIS oversees some sub-advised separate accounts.


OO 03. Subsidiaries that are separate PRI signatories

03.1. 組織内に単独でPRI署名機関となっている子会社があるかどうかを記載してください。

03.3. 補足情報 [任意]


OO 04. Reporting year and AUM

04.1. 報告年度の最終日を記載してください。

31/12/2019

04.2. 報告年度末のAUM合計を記載してください。

子会社のAUM(顧問業務/執行のみの資産を除きます)を含みますが、(OO 03.2で「いいえ」と回答した)報告しないことを選択したPRIの署名機関である子会社のAUMを除きます。
Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

04.4. 執行および顧問業務サービスを利用して運用する資産の報告年度末時点のAUM合計を記載してください。

04.5. 補足情報 [任意]

CBIS manages $8.3 billion USD in assets for over 800 Catholic organizations worldwide, including religious institutes, dioceses, foundations, educational institutions and health care organizations.

 


OO 06. How would you like to disclose your asset class mix

06.1. どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

組織内で運用
組織外で運用

 

上場株式 0 0 >50% 66
債券 0 0 10-50% 33
プライベートエクイティ 0 0 0 0
不動産 0 0 0 0
インフラ 0 0 0 0
コモディティ 0 0 0 0
ヘッジファンド 0 0 0 0
ファンドオブヘッジファンズ 0 0 0 0
森林 0 0 0 0
農地 0 0 0 0
包括的な金融 0 0 0 0
現金 0 0 0 0
短期金融市場商品 0 0 <10% 1
その他(1)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0
その他(2)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0

06.2. 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

06.3. 組織にオフバランスシート資産はありますか?

06.5. 組織がフィデューシャリー・マネージャーを使うかどうかを記載してください。

06.6. AUM資産クラス分割について説明する情報を記載してください。 [任意]


OO 07. Fixed income AUM breakdown

07.1. 以下のカテゴリを使用して、報告年度末時点の組織の債券AUMを5%単位での概算内訳を記載してください。

組織外で運用

34 SSA
16 社債(金融)
18 社債(非金融)
32 証券化商品
債券AUM合計 100%

OO 08. Segregated mandates or pooled funds

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。
組織外で運用する資産の内、分離型マンデートとプール型ファンドの内訳を明示して下さい。
資産クラスの内訳
分離型マンデート
プール型ファンド​
資産クラス合計(各行が100%にならなければいけません)
[a]上場株式
100%
[b]債券 – SSA
100%
[c] 債券 – 社債 (金融)
100%
[d] 債券 – 社債 (非金融)
100%
[e] 債券 – 証券化商品
100%
[o] 短期金融市場商品
100%

08.2. 補足情報 [任意]


OO 09. Breakdown of AUM by market

09.1. 組織のAUMの内訳を市場別に示してください。

95 先進国市場
5 新興国市場
0 フロンティア
0 その他の市場
合計100% 100%

09.2. 補足情報 [任意]


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