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BT Funds Management (NZ) Limited

PRI reporting framework 2020

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基本情報

OO 01. Signatory category and services

01.1. 組織が提供している サービスおよびファンドを選択してください。

組織が提供しているサービスおよびファンドを選択してください。
運用資産(AUM)に占める割合(%)
ファンドの運用
ファンドオブファンズ、マネージャーオブマネージャーズ、サブアドバイザー商品
その他(具体的に記入してください)
合計100%

投資マネージャーが(上記のオプションに加えて)選択できます。

01.2. 追加情報 [任意]

  • BTNZ's ultimate parent company is Westpac Banking Corporation (WBC), incorporated in Australia and listed on the Australian Stock Exchange.
  • BT Funds Management (NZ) Limited (BTNZ) is the funds management arm of Westpac New Zealand Limited (WNZL), with operations covering the manufacture and issuance of a range of investment products which fall into two primary categories; KiwiSaver (retirement savings accounts) and Collective Investment Vehicles (unit trusts).
  • BTNZ is a limited liability company registered in New Zealand and licensed by the New Zealand Financial Markets Authority as a Managed Investment Scheme (MIS) manager.
  • BTNZ operates a fund of funds investment model, primarily focussing on the management of diversified multi asset funds that are manufactured and distributed to retail investors. Security selection decisions are generally delegated to specialist third party investment managers for all asset classes, with the exception of the New Zealand fixed interest and cash asset classes where assets are primarily managed by the in-house investment team at BTNZ.
  • More information concerning WNZL’s approach to sustainability can be found at: https://www.westpac.co.nz/who-we-are/sustainability-and-community/

OO 02. Headquarters and operational countries

02.1. 組織の拠点がある場所を選択してください。

New Zealand

02.2. オフィスが所在している国数を記載してください(本部を含む)。

02.3. 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

0 正規職員

02.4. 補足情報 [任意]

  • Under a Master Services Agreement (MSA) between WNZL and BTNZ, WNZL makes available to BTNZ the staff required to perform core operational and management roles. WNZL also provides support services under the MSA to assist BTNZ in the course of its operations and business.
  • There are currently approximately 30 staff seconded from WNZL to BTNZ under the MSA.

OO 03. Subsidiaries that are separate PRI signatories

03.1. 組織内に単独でPRI署名機関となっている子会社があるかどうかを記載してください。

03.3. 補足情報 [任意]

  • BTNZ is the funds management arm of WNZL and a wholly owned subsidiary of WBC.
  • BT Financial Group Pty Limited is also a wholly owned subsidiary of WBC, and is also a signatory to the PRI.

OO 04. Reporting year and AUM

04.1. 報告年度の最終日を記載してください。

31/12/2019

04.2. 報告年度末のAUM合計を記載してください。

子会社のAUM(顧問業務/執行のみの資産を除きます)を含みますが、(OO 03.2で「いいえ」と回答した)報告しないことを選択したPRIの署名機関である子会社のAUMを除きます。
Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

04.4. 執行および顧問業務サービスを利用して運用する資産の報告年度末時点のAUM合計を記載してください。

04.5. 補足情報 [任意]


OO 06. How would you like to disclose your asset class mix

06.1. どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

組織内で運用
組織外で運用

 

上場株式 0 0 10-50% 36
債券 10-50% 22 10-50% 17
プライベートエクイティ 0 0 0 0
不動産 0 0 <10% 5
インフラ 0 0 0 0
コモディティ 0 0 0 0
ヘッジファンド 0 0 0 0
ファンドオブヘッジファンズ 0 0 <10% 2
森林 0 0 0 0
農地 0 0 0 0
包括的な金融 0 0 0 0
現金 <10% 2 0 0
短期金融市場商品 10-50% 15 0 0
その他(1)(以下に具体的に記入してください) 0 0 <10% 1
その他(2)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0

‘その他(1)’を具体的に記入してください

          
        

06.2. 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

06.3. 組織にオフバランスシート資産はありますか?

06.5. 組織がフィデューシャリー・マネージャーを使うかどうかを記載してください。

06.6. AUM資産クラス分割について説明する情報を記載してください。 [任意]


OO 07. Fixed income AUM breakdown

07.1. 以下のカテゴリを使用して、報告年度末時点の組織の債券AUMを5%単位での概算内訳を記載してください。

組織内で運用

62 SSA
20 社債(金融)
15 社債(非金融)
3 証券化商品
債券AUM合計 100%

組織外で運用

60 SSA
15 社債(金融)
17 社債(非金融)
8 証券化商品
債券AUM合計 100%

OO 08. Segregated mandates or pooled funds

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。
組織外で運用する資産の内、分離型マンデートとプール型ファンドの内訳を明示して下さい。
資産クラスの内訳
分離型マンデート
プール型ファンド​
資産クラス合計(各行が100%にならなければいけません)
[a]上場株式
100%
[b]債券 – SSA
100%
[c] 債券 – 社債 (金融)
100%
[d] 債券 – 社債 (非金融)
100%
[e] 債券 – 証券化商品
100%
[g] 不動産
100%
[j] ファンドオブヘッジファンズ
100%
[o] その他 (1), 具体的に記入して下さい_______
100%

08.2. 補足情報 [任意]

  • All exposures with the exception of interests in hedge funds and alternative risk premia are managed as segregated mandates.

OO 09. Breakdown of AUM by market

09.1. 組織のAUMの内訳を市場別に示してください。

96 先進国市場
4 新興国市場
0 フロンティア
0 その他の市場
合計100% 100%

09.2. 補足情報 [任意]


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