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Lombard Odier

PRI reporting framework 2020

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基本情報

OO 01. Signatory category and services

01.1. 組織が提供している サービスおよびファンドを選択してください。

組織が提供しているサービスおよびファンドを選択してください。
運用資産(AUM)に占める割合(%)
ファンドの運用
ファンドオブファンズ、マネージャーオブマネージャーズ、サブアドバイザー商品
その他(具体的に記入してください)

具体的に記入してください。

          Discretionary, Advisory & Execution only mandates
        
合計100%

投資マネージャーが(上記のオプションに加えて)選択できます。

01.2. 追加情報 [任意]

The Lombard Odier Group (Lombard Odier or the Group) is a leading global wealth and asset manager composed of several private banking and asset management entities across the globe. Lombard Odier provides a complete offering of wealth services, including succession planning, discretionary and advisory portfolio management, and custody. Asset management services are offered through Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Lombard Odier has also created cutting-edge banking technology, which is distributed to other financial institutions.


OO 02. Headquarters and operational countries

02.1. 組織の拠点がある場所を選択してください。

Switzerland

02.2. オフィスが所在している国数を記載してください(本部を含む)。

02.3. 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

2447 正規職員

02.4. 補足情報 [任意]

Lombard Odier’s headquarters are based in Geneva, Switzerland where the majority of operations and activities take place. Lombard Odier has 27 offices located in four different continents. 


OO 03. Subsidiaries that are separate PRI signatories

03.1. 組織内に単独でPRI署名機関となっている子会社があるかどうかを記載してください。

03.3. 補足情報 [任意]


OO 04. Reporting year and AUM

04.1. 報告年度の最終日を記載してください。

31/12/2019

04.2. 報告年度末のAUM合計を記載してください。

子会社のAUM(顧問業務/執行のみの資産を除きます)を含みますが、(OO 03.2で「いいえ」と回答した)報告しないことを選択したPRIの署名機関である子会社のAUMを除きます。
Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

04.4. 執行および顧問業務サービスを利用して運用する資産の報告年度末時点のAUM合計を記載してください。

04.5. 補足情報 [任意]

Lombard Odier Group key figures: Lombard Odier Group total clients assets (AuM and AuC) stood at approximately USD 308 billons. Lombard Odier Group has decided not to disclose the split between Discretionary, Advisory, Execution-only and Custody assets.

 

 


OO 06. How would you like to disclose your asset class mix

06.1. どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

組織内で運用
組織外で運用

 

上場株式 10-50% 18 10-50% 11
債券 10-50% 20 <10% 7
プライベートエクイティ <10% 1 0 0
不動産 <10% 1 <10% 1
インフラ <10% 1 0 0
コモディティ <10% 1 <10% 1
ヘッジファンド <10% 2 <10% 2
ファンドオブヘッジファンズ <10% 2 0 0
森林 0 0 0 0
農地 0 0 0 0
包括的な金融 <10% 0.12 0 0
現金 <10% 3 <10% 4
短期金融市場商品 <10% 5 <10% 4
その他(1)(以下に具体的に記入してください) <10% 4 <10% 1
その他(2)(以下に具体的に記入してください) <10% 7.88 <10% 3

‘その他(1)’を具体的に記入してください

          Convertibles or warrants bonds
        

‘その他(2)’を具体的に記入してください

          Other balanced mandates
        

06.2. 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

06.3. 組織にオフバランスシート資産はありますか?

06.5. 組織がフィデューシャリー・マネージャーを使うかどうかを記載してください。

06.6. AUM資産クラス分割について説明する情報を記載してください。 [任意]


OO 07. Fixed income AUM breakdown (Private)


OO 08. Segregated mandates or pooled funds

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。
組織外で運用する資産の内、分離型マンデートとプール型ファンドの内訳を明示して下さい。
資産クラスの内訳
分離型マンデート
プール型ファンド​
資産クラス合計(各行が100%にならなければいけません)
[a]上場株式
100%
[b]債券 – SSA
100%
[c] 債券 – 社債 (金融)
100%
[d] 債券 – 社債 (非金融)
100%
[g] 不動産
100%
[i] コモディティ
100%
[j] ヘッジファンド
100%
[n] 現金
100%
[o] 短期金融市場商品
100%
[o] その他 (1), 具体的に記入して下さい_______
100%
[p] その他 (2), 具体的に記入して下さい_______
100%

08.2. 補足情報 [任意]

Lombard Odier Group: breakdown of externally managed assets.


OO 09. Breakdown of AUM by market

09.1. 組織のAUMの内訳を市場別に示してください。

89 先進国市場
11 新興国市場
0 フロンティア
0 その他の市場
合計100% 100%

09.2. 補足情報 [任意]

The above mentioned figures are reflective of our asset management activities.


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