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Luxembourg Microfinance and Development Fund

PRI reporting framework 2020

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基本情報

OO 01. Signatory category and services

01.1. 組織または組織が提供するサービスに最もよく当てはまる種類を選択してください。

          Investment Fund
        

01.3. 補足情報 [任意]

LMDF is a sub fund of the fully regulated Luxembourg incorporated SICAV Investing for Development. The SICAV has two sub-funds: the Luxembourg Microfinance and Development Fund and FCCF - the Forestry and Climate Change Fund.


OO 02. Headquarters and operational countries

02.1. 組織の拠点がある場所を選択してください。

Luxembourg

02.2. オフィスが所在している国数を記載してください(本部を含む)。

02.3. 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

5 正規職員

02.4. 補足情報 [任意]


OO 03. Subsidiaries that are separate PRI signatories

03.1. 組織内に単独でPRI署名機関となっている子会社があるかどうかを記載してください。

03.3. 補足情報 [任意]


OO 04. Reporting year and AUM

04.1. 報告年度の最終日を記載してください。

31/03/2019

04.2. 報告年度末のAUM合計を記載してください。

子会社のAUM(顧問業務/執行のみの資産を除きます)を含みますが、(OO 03.2で「いいえ」と回答した)報告しないことを選択したPRIの署名機関である子会社のAUMを除きます。
Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

04.5. 補足情報 [任意]


OO 06. How would you like to disclose your asset class mix

06.1. どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

組織内で運用
組織外で運用

 

上場株式 0 0 0 0
債券 0 0 0 0
プライベートエクイティ 0 0 0 0
不動産 0 0 0 0
インフラ 0 0 0 0
コモディティ 0 0 0 0
ヘッジファンド 0 0 0 0
ファンドオブヘッジファンズ 0 0 0 0
森林 0 0 0 0
農地 0 0 0 0
包括的な金融 >50% 90.6 0 0
現金 <10% 9.4 0 0
短期金融市場商品 0 0 0 0
その他(1)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0
その他(2)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0

06.2. 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

06.3. 組織にオフバランスシート資産はありますか?

06.5. 組織がフィデューシャリー・マネージャーを使うかどうかを記載してください。

06.6. AUM資産クラス分割について説明する情報を記載してください。 [任意]


OO 07. Fixed income AUM breakdown (Not Applicable)


OO 08. Segregated mandates or pooled funds (Not Applicable)


OO 09. Breakdown of AUM by market

09.1. 組織のAUMの内訳を市場別に示してください。

4 先進国市場
25 新興国市場
11.5 フロンティア
59.5 その他の市場
合計100% 100%

09.2. 補足情報 [任意]

  • This analysis does not include the cash portion of our portfolio- it purely looks at the portfolio
  • We answered question OO 09.1 according to the MSCI market classification, but we consider the greatest proportion of our investments to fall under "Frontier Markets" and "Pre-Frontier Markets". To comply with the MSCI classification, the following countries were included under "Other Markets": Cambodia, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Tajikistan, Timor Leste, Uganda.
    For further information about the countries we invest in, please consult our annual audited report as at 31st March 2019.
  • Developed markets refers to our positions in MFX (currency service providers) and HEFF where GP is Delaware based but investments are dibsursed in emerging latin american countries

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