Public HTML RI reports - PRI reporting framework 2019

Joseph Rowntree Charitable Trust

PRI reporting framework 2019

Asset class implementation gateway indicators [OO 10 - 12] Peering questions [OO LE 01 - HF 01]

Investment policy [SG 01 - 04] Objectives and strategies [SG 05 - 06] Governance and human resources [SG 07 - 08] Promoting responsible investment [SG 09 - 11] Outsourcing to fiduciary managers and investment consultants [SG 12] ESG issues in asset allocation [SG 13 - 15] Asset class implementation not reported in other modules [SG 16 - 17] Innovation [SG 18] Communication [SG 19]

Indirect – Manager Selection, Appointment and Monitoring

Listed Equity and Fixed Income Strategies [SAM 01] Selection [SAM 02 - 03] Appointment [SAM 04] Monitoring [SAM 05 - 07] Outputs and outcomes [SAM 08 - 09]

Direct - Hedge Funds

Confidence building measures

Confidence building measures [CM1 01 - 07]

Export Public Responses

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基本情報

OO 01. Signatory category and services

01.1. 組織または組織が提供するサービスに最もよく当てはまる種類を選択してください。

企業年金以外の年金またはスーパーアニュエーション、退職年金、積立基金、プラン

企業年金またはスーパーアニュエーション、退職基金、積立基金、プラン

保険会社

財団

基金

開発資金融資機関

準備金 - ソブリンまたは政府が管理するファンド

ファミリーオフィス

その他（具体的に記入してください）

01.3. 補足情報 [任意]

OO 02. Headquarters and operational countries

02.1. 組織の拠点がある場所を選択してください。

United Kingdom

02.2. オフィスが所在している国数を記載してください（本部を含む）。

1カ国

2〜5カ国

6〜10カ国

10カ国以上

02.3. 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

11 正規職員

02.4. 補足情報 [任意]

OO 03. Subsidiaries that are separate PRI signatories

03.1. 組織内に単独でPRI署名機関となっている子会社があるかどうかを記載してください。

はい

いいえ

03.3. 補足情報 [任意]

OO 04. Reporting year and AUM

04.1. 報告年度の最終日を記載してください。

31/12/2018

04.2. 報告年度末のAUM合計を記載してください。

子会社のAUM（顧問業務／執行のみの資産を除きます）を含みますが、（OO 03.2で「いいえ」と回答した）報告しないことを選択したPRIの署名機関である子会社のAUMを除きます。

Total AUM
Total AUM	兆	10億	100万	千	百
Currency
Assets in USD
Assets in USD	兆	10億	100万	千	百

ファンドレイジングのため該当しない

04.4. 執行および顧問業務サービスを利用して運用する資産の報告年度末時点のAUM合計を記載してください。

Total AUM
Total AUM	兆	10億	100万	千	百
Currency
Assets in USD
Assets in USD	兆	10億	100万	千	百

執行および顧問業務サービスを利用して運用する資産がないため該当しない

04.5. 補足情報 [任意]

OO 06. How would you like to disclose your asset class mix

06.1. どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

パーセンテージの内訳として

	組織内で運用	組織外で運用
上場株式	0 0	>50% 93.1
債券	0 0	0 0
プライベートエクイティ	<10% 0.5	0 0
不動産	0 0	0 0
インフラ	0 0	0 0
コモディティ	0 0	0 0
ヘッジファンド	0 0	0 0
ファンドオブヘッジファンズ	0 0	0 0
森林	0 0	0 0
農地	0 0	0 0
包括的な金融	0 0	0 0
現金	0 0	<10% 6.4
短期金融市場商品	0 0	0 0
その他（1）（以下に具体的に記入してください）	0 0	0 0
その他（2）（以下に具体的に記入してください）	0 0	0 0

大まかな種類別で

06.2. 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

06.3. 組織にオフバランスシート資産はありますか？

はい

いいえ

06.5. 組織がフィデューシャリー・マネージャーを使うかどうかを記載してください。

はい。フィデューシャリー・マネージャーを使用しており、OO 5.1に対する回答はフィデューシャリー・マネージャーにより資産運用を反映しています。

いいえ。フィデューシャリー・マネージャーを使っていません。.

06.6. AUM資産クラス分割について説明する情報を記載してください。 [任意]

We are almost entirely invested in listed equity funds which are externally managed - as a long term investor with only a limited short term call on our assets, we have an above average risk tolerance. That said, we do maintain a small percentage of our assets as cash to enable us to meet our short term obligations without becoming a forced seller of equities during times of extreme market volatility.

OO 07. Fixed income AUM breakdown (Not Applicable)

OO 08. Segregated mandates or pooled funds

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

組織外で運用する資産の内、分離型マンデートとプール型ファンドの内訳を明示して下さい。

資産クラスの内訳	分離型マンデート	プール型ファンド	資産クラス合計（各行が100％にならなければいけません）
[a]上場株式	0% 10%未満 10-50% 50%超	0% 10%未満 10-50% 50%超	100%
[j] ファンドオブヘッジファンズ	0% 10%未満 10-50% 50%超	0% 10%未満 10-50% 50%超	100%
[n] 現金	0% 10%未満 10-50% 50%超	0% 10%未満 10-50% 50%超	100%
[o] 短期金融市場商品	0% 10%未満 10-50% 50%超	0% 10%未満 10-50% 50%超	100%

08.2. 補足情報 [任意]

OO 09. Breakdown of AUM by market (Not Completed)

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