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Talaria Asset Management

PRI reporting framework 2019

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実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
100 %
アクティブ運用している上場株式の合計 200%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

Screening: If a material ESG issue emerges relating to a sector, the industry will be excluded from our investment universe. For example we do not invest in companies whose predominant source of revenue is the sale of tobacco or the manufacture and sale of armaments.

Integration: We integrate ESG into our process by basing investment decisions on both financial and non-financial factors. Each situation and its potential impact is considered on an individual basis with material issues discussed by the portfolio management team as part of the investment decision making process.  Significant concerns are reflected by way of a discounted assessment of intrinsic value and in cases where the ESG issue is perceived as too great a risk, we may elect not to invest or divest an existing holding.

 

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]


LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)


LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)


A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

Negative screens by Sector/Product include:

Companies principally engaged in the manufacture and sale of tobacco. We believe the increasing focus on the externalities associated with tobacco companies (e.g. higher healthcare costs, organised crime) reduces the sustainability of earnings.

Companies principally engaged in the manufacture and sale of armaments or pornography.

Emerging Markets

We do not invest in companies head quartered in Emerging Market countries unless they have an ADR or GDR listed on a recognised Developed Market exchange such as New York or London. This is to provide an additional layer of disclosure around listing requirements and compliance.

 

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

Screening criteria are developed by the CIO in conjunction with the investment team. They are reviewed annually and any major change to our exclusionary screen is notified to underlying clients as part of our regular discussions with their representatives or external consultants. 


LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.2. ESGスクリーニング戦略の一環で包括的なESG調査の対象となるアクティブ上場株式ポートフォリオの割合を示してください。

05.3. 第三者のESG評価がスクリーニング目的で更新される頻度を示してください。

05.5. 補足情報 [任意]


LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)


C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. 投資分析の一部として体系的に調査するESG要因と、この分析の影響を受けるアクティブ戦略の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題

影響を受ける割合
E(環境)

E(環境)

S(社会)

S(社会)

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]

All our portfolios utilise the ESG research undertakne within the firm


LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

09.3. ESG統合戦略に使われる第三者のESG評価が更新される頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

          ESG information or analysis is discussed in company research notes or industry/sector analysis when there is a material issue that warrant thorough considerations.
        

09.6. 補足情報 [任意]


LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into (Private)


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