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Fundação Itau Unibanco

PRI reporting framework 2017

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Basic Information

OO 01. Signatory category and services

01.1. 組織または組織が提供するサービスに最もよく当てはまる種類を選択してください。。

01.2. 補足情報。 [任意]


OO 02. Headquarters and operational countries

02.1. 組織の拠点がある場所を選択してください。

Brazil

02.2. オフィスが所在している国数を記載してください(本部を含む)。

02.3. 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

56 正規職員

02.4. 補足情報。 [任意]


OO 03. Subsidiaries that are separate PRI signatories

03.1. 組織内に単独でPRI署名者となっている子会社があるかどうかを記載してください。

03.3. 補足情報。 [任意]


OO 04. Reporting year and AUM

04.1. 報告年度の最終日を記載してください。

31/12/2016

04.2. 報告しないことを選択した子会社を除き、報告年度末のAUM合計を記載してください。

Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

04.4. 補足情報。 [任意]


OO 06. How would you like to disclose your asset class mix

New selection options have been added to this indicator. Please review your prefilled responses carefully.

06.1. どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

組織内で運用
組織外で運用

 

上場株式 0 0 <10% 5
債券 0 0 >50% 63
プライベートエクイティ 0 0 0 0
不動産 <10% 2 0 0
インフラ 0 0 0 0
コモディティ 0 0 0 0
ヘッジファンド 0 0 <10% 2
森林 0 0 0 0
農地 0 0 0 0
包括的な金融 0 0 0 0
現金 0 0 10-50% 28
その他(1)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0
その他(2)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0

06.2. 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

06.3. AUM資産クラス分割について説明する情報を記載してください。 [任意]

It is important to notice that Fundação Itau Unibanco hires Itau Asset management, PRI signatory, as its primary asset manager (98% of AUM). Itau Asset has a team of ALM specialists and portfolio managers who works close to Fundação Itau Unibanco's CIO.

The ESG Integration Method of Itau Asset Management incorporates ESG variables into its fundamental equity valuation models and fixed income issuers solvency indicators, by analyzing ESG impacts on cash flow and the cost of capital. The objective is to adjust individual target stock prices and solvency indicators to anticipate events that result in value creation or destruction. This approach provides flexibility to portfolio managers, who use the ESG valuation inputs to varying degrees, according to their specific strategies and mandates. The method does not use negative screening to exclude sectors or companies and so reduce the investment universe.

Since 2015, Fundação Itau Unibanco is committed to invest in timberland asset via hired external managers and, after a careful due diligence, we opted to invest BRL 21 Million with Copa Investimentos, PRI signatory.


OO 07. Fixed income AUM breakdown (Private)


OO 08. Segregated mandates or pooled funds (Private)


OO 09. Breakdown of AUM by market

09.1. 組織のAUMの内訳を市場別に示してください。

 

先進国市場

新興国市場、フロンティア、その他の市場
合計
100%

09.2. 補足情報。 [任意]


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